Importação de Arquivo de Magnético de Convênio

Definição

Recebimento de convênio por meio de demostrativo.

Arquivo:Demostrativo.jpg

Campos

OBS.

Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2, a configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança. 1º Clicar em Arquivo:Receb1.jpg 2º Clicar em Arquivo:Receb2.jpg Arquivo:Receb3.jpg 3º Clicar em Opções: Obs. Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar a primeira opção. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar a segunda opção. Arquivo:Receb44.jpg 4º Escolher convênio ou plano de saúde e clicar em Arquivo:Receb7.jpg. Arquivo:Receb42.jpg Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo e clicar em Arquivo:Receb7.jpg. Arquivo:Receb41.jpg 5º Selecionar movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua: Arquivo:Receb6.jpg 6º. Abrir Excel do demonstrativo. 7º Selecionar coluna da data e copiar. 8º Colar no campo data. Arquivo:Receb9.jpg 9º Selecionar coluna matrícula e copiar. 10º Colar no campo matricula. Arquivo:Receb10.jpg 11º Selecionar coluna do numero da guia e copiar. 12º Colar no campo número da guia. Arquivo:Receb11.jpg 13º Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar. 14º Colar no campo cód. de procedimento. Arquivo:Receb12.jpg 15º Selecionar coluna da quantidade e copiar. 16º Colar no campo quantidade. Arquivo:Receb13.jpg 17º Selecionar coluna do valor e copiar. 18º Colar no campo valor. Arquivo:Receb14.jpg 19º Clicar em Arquivo:Receb15.jpg . O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. E depois em Arquivo:Receb7.jpg . Arquivo:Receb16.jpg 20º Aguardar a importação do arquivo. Arquivo:Receb17.jpg 21º Em seguida aparecerá a seguinte tela, abaixo segue a explicação. Arquivo:Receb22.jpg 1 Movimentação utilizada para associar as cobranças. 2 Coluna “Achou”: Os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos. 3 Coluna “S/Entr.”: Caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança esteja sem entrega, aparecerão ticados, mas não serão pagos. 4 Coluna “S/Protoc.”: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos. 5 Coluna “Fechado”: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos. 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido. 7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema. 8 Procedimentos: Informados: Total do que estava no demonstrativo. Não encontradas: Guias não encontradas. Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues. Sem protocolo: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem com protocolo informado. Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas. 9 Guias Encontradas: Quantidade: Qtd de guias encontradas. Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas. Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas.  % dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado. 10 Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas. Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas. Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado. Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos. CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento. 11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado). 12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento. 22º Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência. Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos. Nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança. Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo. Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega. Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas. Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos. Arquivo:Receb19.jpg 23º Clicar em Arquivo:Receb20.jpg caso esteja tudo ok.