Importação de Arquivo de Magnético de Convênio

Definição

Recebimento de convênio por meio de demostrativo.

Importando o Arquivo

OBS.

Verificar em Ferramentas> [[Configurações> Sistema]]> Faturamento> Tela 2 - A configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança. 1º - Escolha a tela com o perfil desejado. 2º - Escolha a forma de pagamento. Obs - Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar INCLUSÃO de movimentação no Portador. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar UTILIZAÇÃO de uma movimentação no Portador. 4º - Escolher convênio ou plano de saúde. Obs - Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo. 5º - Selecionar, movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua. 6º - Abrir Excel do demonstrativo. 7º - Selecionar coluna da data e copiar. 8º - Colar no campo data. 9º - Selecionar coluna matrícula e copiar. 10º - Colar no campo matricula. 11º - Selecionar coluna do numero da guia e copiar. 12º - Colar no campo número da guia. 13º - Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar. 14º - Colar no campo cód. de procedimento. 15º - Selecionar coluna da quantidade e copiar. 16º - Colar no campo quantidade. 17º - Selecionar coluna do valor e copiar. 18º - Colar no campo valor. 19º - O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. 20º - Aguardar a importação do arquivo. 21º - Em seguida aparecerá a seguinte, segue a explicação:1 Movimentação utilizada para associar as cobranças, 2 Coluna Achou: os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos, 3 Coluna s/Entr.:caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança sem entrega, aparecerão ticados , mas não serão pagos, 4 Coluna S/Protoc.: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 5 Coluna Fechado: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos, 6 Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido, 7 Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema, 8 Procedimentos:Informados: Total do que estava no demonstrativo, Não encontradas: Guias não encontradas, Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues,Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas, 9 Guias Encontradas:Quantidade: Qtd de guias encontradas, Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas, Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas,% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado, 10 9 . . . 10 Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6) Quantidade: Qtd de guias marcadas. Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas. Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente alterados de acordo com o que foi encontrado. Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos. CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento. 11 Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado). 12 Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento. 22º Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência. Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos. Nos inválidos: Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança. Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo. Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega. Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas. Todos> Todas as opções acima, juntas. Todos, todos os válidos e inválidos. Arquivo:Receb19.jpg 23º Clicar em Arquivo:Receb20.jpg caso esteja tudo ok.