RECEBIMENTO DE CONVÊNIO POR MEIO DO DEMONSTRATIVO
OBS.: Verificar em Ferramentas> Configurações> Sistema> Faturamento> Tela 2, a configuração atribuída para Pagamento de Protocolo de Cobrança.
1. Clicar em Arquivo:Receb1.jpg
2. Clicar em Arquivo:Receb2.jpg
Arquivo:Receb3.jpg
3. Clicar em Opções: *Para os clientes que não possuem o Cash Master Advanced ou não realizam o pagamento associando o título ao cash, utilizar a primeira opção. Para àqueles que possuem o Cash Master Advanced e associam à cobrança o movimento do portador, utilizar a segunda opção.
Arquivo:Receb44.jpg
4. Escolher convênio ou plano de saúde e clicar em Arquivo:Receb7.jpg.
Arquivo:Receb42.jpg
Caso o demonstrativo seja de um médico específico, selecioná-lo e clicar em Arquivo:Receb7.jpg.
Arquivo:Receb41.jpg
5. Selecionar movimento> incluir valor bruto, líquido e impostos> continua:
Arquivo:Receb6.jpg
6. Abrir Excel do demonstrativo.
7. Selecionar coluna da data e copiar.
8. Colar no campo data.
Arquivo:Receb9.jpg
9. Selecionar coluna matrícula e copiar.
10. Colar no campo matricula.
Arquivo:Receb10.jpg
11. Selecionar coluna do numero da guia e copiar.
12. Colar no campo número da guia.
Arquivo:Receb11.jpg
13. Selecionar coluna do cód. de procedimento e copiar.
14. Colar no campo cód. de procedimento.
Arquivo:Receb12.jpg
15. Selecionar coluna da quantidade e copiar.
16. Colar no campo quantidade.
Arquivo:Receb13.jpg
17. Selecionar coluna do valor e copiar.
18. Colar no campo valor.
Arquivo:Receb14.jpg
19. Clicar em Arquivo:Receb15.jpg . O valor total dos procedimentos deverá bater com o valor total informado. E depois em Arquivo:Receb7.jpg .
Arquivo:Receb16.jpg
20. Aguardar a importação do arquivo.
Arquivo:Receb17.jpg
21. Em seguida aparecerá a seguinte tela, abaixo segue a explicação.
Arquivo:Receb22.jpg
1) Movimentação utilizada para associar as cobranças.
2) Coluna “Achou”: Os pacientes foram encontrados em alguma cobrança e serão pagos.
3) Coluna “S/Entr.”: Caso os pacientes estejam em cobrança, porém a cobrança esteja sem entrega, aparecerão ticados, mas não serão pagos.
4) Coluna “S/Protoc.”: Caso a cobrança esteja sem protocolo incluído, aparecerão ticados, mas não serão pagos.
5) Coluna “Fechado”: Caso o paciente esteja em uma cobrança que já está fechada, aparecerão ticados, mas não serão pagos.
6) Coluna para desmarcar, caso algum recebimento não seja válido.
7) Dados sobre o que foi importado e os valores: que estão no arquivo e que estão no sistema.
8) Procedimentos:
Informados: Total do que estava no demonstrativo.
Não encontradas: Guias não encontradas.
Sem entrega: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem entregues.
Sem protocolo: Quantidade de guias em cobrança, mas sem estarem com protocolo informado.
Fechados: Quantidade de guias em cobrança, mas em cobranças já fechadas.
9) Guias Encontradas:
Quantidade: Qtd de guias encontradas.
Valor enviado: Valor total que foi enviado ao convênio das guias encontradas.
Valor recebido: Valor total que foi recebido do convênio das guias encontradas.
% dos SELECIONADOS sobre o "Valor total informado" p/ cálculo proporcional dos impostos: Valor em percentual que será descontado de imposto em cima do que foi encontrado.
10) Calcula Totais dos SELECIONADOS: Esse botão fará o calculo dos pacientes marcados. (item 6)
Quantidade: Qtd de guias marcadas.
Valor a receber: Valor a ser recebido das guias marcadas.
Valores de Impostos: Todos os impostos informados nas telas anteriores, caso o valor encontrado seja diferente, o valor dos impostos serão proporcionalmente
alterados de acordo com o que foi encontrado.
Líquido recebido: Valor recebido menos os impostos.
CONFIRMO os Valores a Receber: Marcar essa caixinha para realizar o recebimento, sem este marcado, não será realizado o recebimento.
11) Nessa caixinha, aparecerão as cobranças que estão os pacientes, se estão com entrega ou não, o número do protocolo, valor total encontrado referente àquela cobrança e o valor total do protocolo (valor enviado).
12) Recebimento do convênio em: dia que o convênio creditou o pagamento.
22. Nessa tela, há um botão para listar relatórios para conferência.
Nos válidos, mostrarão todos aqueles que serão recebidos.
Nos inválidos:
Não encontrados> todos os pacientes que não foram encontrados em nenhuma cobrança.
Sem protocolo> todos os pacientes que estão em cobranças sem protocolo.
Sem entrega> todos os pacientes que estão em cobranças sem entrega.
Fechados> todos os pacientes que estão em cobranças já fechadas.
Todos> Todas as opções acima, juntas.
Todos, todos os válidos e inválidos.
Arquivo:Receb19.jpg
23. Clicar em Arquivo:Receb20.jpg caso esteja tudo ok.
