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Nova Versão 13.4.3 Cash

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Em "Relatórios - Pagar - Títulos Pagos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento
Em "Relatórios - Receber - Títulos Recebidos" - foi colocado a possibilidade de se visualizar a data de vencimento original do título no lugar da data de vencimento
Em "Relatórios - Pagar - Títulos a pagar" - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
Em "Relatórios - Receber - Títulos a Receber " - no lugar da data de pagamento que aparecia em branco (porque só são mostrados os títulos em aberto) foi colocadoa data de vencimento original do título.
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Fluxo de Caixa - DO Sistema - Tela 2" - Foi incluída a configuração "Portador para controle de Crédito de Emitente" que será o portador aonde a movimentação de entrada e saída de crédito dos pacientes, utilizados no pagamento de particular do Clinic Master, serão movimentadas.
Em "Ferramentas - Configuração - Sistema - Operacional - Processamento - Do Sistema" - Foi incluída a configuração "Arquivos Remessa de Boletas dos Portadores - Caminho p/ gravar" que permitirá que seja configurada uma pasta para os arquivos de remessa das boletas bancárias sejam gravadas, para posterior envio ao banco.
Em "Movimentações - Contas Correntes"

Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Acúmulo" que fará com que após seja feita a inclusão do lançamento com o valor desejado, um lançamento de igual valor seja incluído no portador de controle de crédito. Obs.:

  • O acúmulo de crédito servirá para disponibilizar crédito para pagamento de conta de paciente do Clinic Master para um emitente ou para o grupo dele, se existir emitentes relacionados a ele (em "Cadastros - Emitentes - aba relações - sub aba Emitentes")
  • Ao excluir esse crédito o correspondente dele no portador de controle de crédito também será excluído. Porém se já tiver sido utilizado algum valor desse crédito a exclusão não será possível a não ser que a utilização seja desfeita (cancelando do pagamento da conta do paciente).

Foi acrescentada a opção "Incluir - Crédito para Emitente - Utilização" que fará um lançamento de débito referente ao lançamento de crédito que se esteja posicionado, para que seja retirado algum crédito de um emitente. Obs.:

  • A utilização do crédito pode ser feita para retirar algum crédito de um emitente sem que ele seja utilizado realmente em algum pagamento de conta de paciente no CLinic Master.
Em "Movimentações - Emissões - Boletas Bancárias" - foi incluída a opção "Gera Arquivo Magnético de Cobrança - Itaú - Com Registro" que gerará um arquivo TXT no layout do banco itaú para cobranças com registro. O arquivo será gerado na pasta configurada ou se não existir configuração, na pasta do executável do Cash Master.
Correção de não conformidades
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