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|por Data de Pagamento / por Data de Crédito|| Permite definir a forma de visualização do relatório.
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|Data Início / Fim|| Permite informar o período de visualização.
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|C. Responsabilidade || Permite informar o Centro de Responsabilidade.
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|Projeto || Permite informar o Projeto.
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|Categoria Emitente|| Permite informar a categoria do Emitente.
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|Em dia com Títulos de Exercício de || Permite informar os títulos com exercício do ano que deseja visualizar.
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|Totaliza || Permite definir a como deseja totalizar.
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|Cidade || Permite informar a Cidade.
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|Estado || Permite informar o Estado.
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|Plano Financeiro|| Permite informar o plano Financeiro.
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|Plano Financeiro || Permite informar o nivel de visualização referente ao Plano financeiro.
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|Utiliza Cores na Impressão||Permite habilitar esta função.
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|Escola as Empresas (se não selecionar nenhum, fará para todas)|| Permite informar empresas que deseja visualizar.
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Edição atual tal como às 13h23min de 9 de abril de 2014

Definição
Visualização do Fluxo de Caixa á Realizar do Dia.

Campos
por Data de Pagamento / por Data de Crédito Permite definir a forma de visualização do relatório.
Data Início / Fim Permite informar o período de visualização.
C. Responsabilidade Permite informar o Centro de Responsabilidade.
Projeto Permite informar o Projeto.
Categoria Emitente Permite informar a categoria do Emitente.
Em dia com Títulos de Exercício de Permite informar os títulos com exercício do ano que deseja visualizar.
Totaliza Permite definir a como deseja totalizar.
Cidade Permite informar a Cidade.
Estado Permite informar o Estado.
Plano Financeiro Permite informar o plano Financeiro.
Plano Financeiro Permite informar o nivel de visualização referente ao Plano financeiro.
Discrimina Emitentes no útimo Nível Permite dicriminar.
Utiliza Cores na Impressão Permite habilitar esta função.
Escola as Empresas (se não selecionar nenhum, fará para todas) Permite informar empresas que deseja visualizar.

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