Operacional Fluxo de Caixa - Do Sistema

Definição

Configurações Operacionais Fluxo de Caixa do Sistema.

Campos

Pagar e Receber
Controla Status (Aprovado, Liberado ou Bloqueado)	Permite controlar Status dos Títulos.
Faz Rateio	Permite realizar rateio por Centro de Responsabilidade.
Não permite lançamento de Fluxo e Banco antes do dia do fechamento	Somente permite lançamento de fluxo e banco, após o fechamento.
Sempre deixar o "Compensado" desmarcado	Permite default "compensado" desmarcado.
Cheque Pré datado com data de movimentação igual a data pré	que faz com que ao se fazer um pagamento de um título com cheque pré-datado ao invés do movimento do portador ser criado com a data de movimento do dia do pagamento do título, seja com a data que foi colocada no "Bom Para".
Utiliza somente pagamento Registrado	Permite utilizar somente pagamento registrado.
Avisar quando não preencher o portador	permite na inclusão de título avisar quando não preencher portador.
Pl.Financ.p/Comissão (Receber)	Permite informar o plano financeira para recebimento de comissão.
Pl.Financ.p/Comissão (Pagar)	Permite informar o plano financeira para pagamento de comissão.
Valor minímo de Guia	Permite definir o valor mínimo de guia.
Vl.Mínimo p/ Impostos	Permite definir os valores mínimos para CSLL, COFINS, PIS/PASEP e IRRF.
OBS.	A partir de que valor de imposto vai ser descontado o IRRF.
Tipos de Documentos	Permite definir os tipos de documentos a serem usados nas movimentações financeiras.
Boletas Bancárias
Qnt.Dias p/considerar boleta c/ vencimento "Contra Apresentação"	Permite definir quantidade de dias para considerar vencido " contra o apresentado na boleta bancária.
Impressão de Boleto Direto p/ a impressora	Permite configurar a impressão direto para a impressora.
Impressora a Laser	Permite definir impressora.

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