- Definição
- Movimentação Financeira de entrada e saída dos Portadores da empresa.
Campos
| Recursos do BAILE | Botão Opções, permite refazer, visualizar a tela, voltar tela original, filtrar pelo nª.Doc.Fluxo, compensar hoje/ Des-compensar, compensar Ontem, compensar anteontem, compensar antes de Anteontem, cancelamento de cheque, Autorizar, Transferência entre Portadores, Alterar Portador, Integrar Itaú para conciliação bancária/Cheque convênio, Importar cobrança bancária pelo nosso número/pelo nome. |
| Data da Movimentação | data referente a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Crédito | permite informar movimentações de entrada na conta corrente dos Portadores. |
| Débito | permite informar movimentações de saida na conta corrente dos Portadores. |
| Tipo de Movimentação | permite definir o tipo de movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Cheque Multiplo | permite definir cheques múltiplos na conta corrente dos Portadores. |
| Histórico | permite informar o histórico da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Número | permite informar o número da movimentação, se houver. |
| Valor | permite informar o valor da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Plano Financ. | permite informar o Plano Financeiro da movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Des-compensar | permite des-compensar a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| Qnt.Dias | |
| Bom Para | |
| Autorizar | permite autorizar a movimentação na conta corrente dos Portadores. |
| 1 ª Obs | A opção Transfere movimentação de portador ao posicionar em um movimento de um portador caixinha ou cheque de terceiro, que seja dinheiro ou cheque, o sistema transferirá ele de portador. Ao escolher para que portador deseja transferir, será criada uma movimentação igual de saída do portador e uma de entrada para o novo portador. |
| 2 ª Obs | Ao compensar uma movimentação de portador:Para qualquer tipo de portador: a data da compensação será colocada na data de crédito dos títulos do fluxo de caixa ligados ao movimento. |
| Quando for um portador do tipo "financeira" - será compensado o título a pagar referente à comissão da financeira, serão incluídos 2 movimentos de débito, um com o "valor da comissão" e outro com o "valor total menos a comissão" para anular o saldo dessa movimentação no portador, será incluído um movimento de crédito no "valor total menos a comissão" no portador definido no portador da financeira para que seja feita a entrada do dinheiro pago pela a financeira. | |
| Quando é um portador do tipo "cartão de crédito" - será incluído um movimento de crédito com o mesmo valor nesse portador para anular o saldo dessa movimentação no portador, será solicitado o portador e o tipo de movimento que foi feito o pagamento do cartão de crédito para que seja incluído um movimento de débito nesse portador. | |
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